时报讯 (记者 曾小花) QFII A股基金上半年亏损幅度与国内股票基金不相伯仲，突显QFII基金在系统性风险笼罩下，仍难以有效抵御剧幅的市场波动。国际知名基金评级机构理柏(Lipper)最新统计指出，中国的合格境外机构投资者(QFII)A股基金今年上半年平均大幅亏损逾42%，与国内股票型基金亏损35.69%差别不大。单6月来看QFII A股基金平均大跌20.15%，跌幅大于国内股票基金，证实外资4月底抄底先赢后亏，6月加仓再度抄底自救被套。
9只QFII8只净赎回
统计示示，在所有可得9只已公布资产数据的QFII A股基金当中，仅标智沪深300中国指数基金呈净申购，单月增长幅度达32.26%，其余所有QFII基金续呈净赎回，其中日兴AM中国A股基金，日兴中国A股基金2号，APS中国A股基金及安保资本中国成长基金资产规模减幅均逾20%，资产规模最大的iShare新华富时A50中国基金，单月减幅则达6.85%，目前19家QFII基金的最新资产规模由75.04亿美元缩减至68.78亿美元，整体单月减持幅度为8.35%。
QFII申请入市提速
分析显示，虽然A股市场表现疲软，但QFII投资额度扩大到300亿美元后，QFII申请入市速度也正在加快。自荷宝基金管理公司和道富环球投资管理亚洲有限公司取得新增QFII资格后，QFII已经增加到56家，总金额已逾105.7亿美元，未来仍有持续审批增加的空间。理柏中国大陆及台湾研究主管冯志源指出，QFII基金在A股暴跌之际并未大幅撤出，部分QFII基金如标智沪深300中国指数基金甚至逆势持增，表明境外投资者仍持续关注A股见底时机，等待波段反弹行情。
主动式管理略胜被动式
此外，理柏分析指出，上月主动式与被动式管理的QFII 基金表现相去不远，不过主动式管理QFII基金今年上半年业绩表现明显优于被动式管理，波动幅度亦较低，主动式管理QFII 基金经理人在这段市场剧烈调整的选股策略，略胜单纯追踪指数的被动式管理基金一筹，也略优于国内股票基金，但领先幅度并不大。
QFII A 股基金表现 (人民币计算)
基金名称
保诚中国龙A股基金C级
日兴AM中国A股基金
日兴中国A股基金2号
摩根斯坦利中国A股基金
荷兰银行中国A股基金
荷兰国际中国A股基金P级
怡富中国先锋A股基金
iShare新华富时A50中国基金
恒生中国A股精选A1
恒生中国A股精选
标智沪深300中国指数基金
APS 中国 A股基金
近一月(%)
-15.79
-18.16
-18.22
-19.33
-19.78
-19.78
-20.41
-21.20
-21.34
-21.68
-22.49
-23.61
近三月(%)
-19.12
-25.71
-25.77
-22.29
-21.78
-25.54
-24.13
-24.31
-23.59
-22.49
-26.53
-26.47
近六月(%)
-33.47
--
--
-46.24
--
--
--
-49.55
--
-42.95
--
-40.23
近一年(%)
-21.88
-31.11
-31.00
-15.65
--
-26.20
-25.49
-28.02
--
--
--
-26.40
资产规模(百万美元)
48.92 (6/30)
153.74(6/30)
231.75(6/30)
626.70(5/31)
253.20(5/30)
245.20(5/30)
461.70(6/30)
3157.12 (6/30)
56.40(5/30)
6.45(5/30)
371.57(6/30)
275.52 (6/30)
新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
| Topview专家版 |
| * 数据实时更新： 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 |
| * 分类账户统计数据： 透视是机构控盘还是散户持仓 |
| * 区间分档统计数据： 揭示股票持股集中度 |
| * 席位交易统计： 个股席位成交全曝光 |
点击进入 |
